上周五的放量大阳线就管了一天，本周大a科技股连续两天杀跌，看来那个“大奇迹日”只是下跌过程中的一朵浪花。 昨晚美股ai硬件反弹，今天日韩股市都是大涨，韩国股市涨超3%，日本股市涨近2%，大a科技股又是高开跳水。 上周五放量大阳线后，本来还有一些资金还抱有跟着外围市场反弹的期待，但今天的高开低走算是浇灭了包括上周五抄底资金在内的多头的热情，大批资金破防卖出，导致a股尾盘加速杀跌，创业板指跌超3%，科创50跌近5%，跌破上周五的低点。 还有一种说法是，前面大资金都是尾盘买入护盘，有些资金提前买入套利，但今天尾盘没买，这些套利资金砸盘离场。 不管怎么说，该强不强就是弱，上周五的放量大阳线没有扭转当前的趋势，流动性的问题尚待解决。 目前公募三季报披露率已经90%，根据机构统计：主动偏股公募口径，电子和通信持仓环比Q2下降10个点（剔除股价影响后的超配比例下降2-3个点），目前电子持仓占比还有36%、通信15%。固收+层面，电子和通信股票持仓环比下降11个点，目前电子持仓30%、通信12%。 截止Q3公募科技筹码出清偏缓，出清约1-2成，这可能是10月份电子、通信板块继续杀跌的重要原因。据我观察，之前被抱团的半导体设备相对抗跌，但近期迎来加速杀跌，可以说是10月份10月份跌的最多的板块了。 再来看今天的重磅消息： 据报道，美国军方已准备好对伊朗进行新一轮大规模打击，美国总统特朗普可能在11月美国中期选举后下达行动指令。美国官员称，在特朗普下令后，美军可在96小时内发起大规模行动，同时新一轮行动的范围可能扩大，包括伊朗能源基础设施、军事场所和核设施。与此同时，伊朗与沙特、土耳其、巴基斯坦在德黑兰举行关于区域安全与稳定的四方会议。伊朗总统佩泽希齐扬表示，伊朗支持各方达成任何有助于加强地区团结、安全与发展的谅解。 昨晚国际油价回落，美油主力合约收跌1.96%，报101.25美元/桶；布油主力合约跌1.39%，报110.15美元/桶。今天开盘继续回落，但盘中转为反弹。 Anthropic正式向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO申请，拟在纳斯达克挂牌交易。Anthropic计划于11月16日当周进行IPO，可能筹资1000亿美元或更多，估值可能在1.5万亿至2万亿美元。 Meta宣布启动约350亿美元的普通股和强制可转换优先股公开发行，并计划未来推出最高约600亿美元的场内股票发行计划，潜在融资规模合计达950亿美元，以支持其在人工智能基础设施和超级智能方面投资。 据报道，美银、黑石、花旗、摩根士丹利联手抛出一笔630亿美元的交易:通过新设特殊目的载体(SPV)提供承诺融资，大举采购博通XPUAI加速器和网络设备，再整体租给Anthropic，2027年起交付。 OpenAI宣布，其AI模型在数学、计算机科学和物理学三个领域取得新进展：数学方面涉及调和分析中的“局部平滑与Kakeya猜想”；计算机科学方面宣称“指数时间假说（ETH）为假”；物理学方面则涉及“量子色动力学（QCD）的存在性与标准模型的完备化”。 受AI需求爆发、半导体供应链产能全面紧张影响，台积电计划上调先进芯片封装服务价格，最高涨幅可达20%。 a股封测板块一度冲高，华天科技一度涨超6%。 国家统计局数据显示，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额60337.4亿元，同比增长15.5%。 最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为1.33%，创业板指跌幅为3.41%，近5000家下跌，市场成交额缩量不足1.5万亿；港股恒生指数跌幅为0.73%，恒生科技指数跌幅为1.48%。 分行业来看，仅银行上涨，国防军工、计算机、电子等板块领跌。 风险提示： 股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考 特别
